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发布日期：2025-12-12 17:19 点击次数：159
公告送出日历：2024 年 11 月 13 日
一、公告基本信息
基金称号 中加专精特新量化选股搀杂型发起式证券投资基金
基金简称 中加专精特新量化选股搀杂发起式
基金主代码 021990
基金运作方式 公约型洞开式
基金合同收效日 2024 年 11 月 12 日
基金处罚东谈主称号 中加基金处罚有限公司
基金托管东谈主称号 招商证券股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息露馅处罚见解》、《公开
召募证券投资基金运作处罚见解》等法律律例以及《中加专精特新量化选股搀杂型发起式证券投资基金基
金合同》、《中加专精特新量化选股搀杂型发起式证券投资基金招募评释书》
下属基金份额类别的基金简称 中加专精特新量化选股搀杂发起式 A 中加专精特新量化选股搀杂发起式 C
下属基金份额类别的来回代码 021990 021991
二、基金召募情况
基金召募请求获中国证监会核准的文号 证监许可20241103 号
基金召募技艺 自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 8 日止
验资机构称号 毕马威华振司帐师事务所（特等闲居合资）
召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 11 月 12 日
召募有用认购总户数（单元：户） 147
份额类别 中加专精特新量化选股搀杂发起式 A 中加专精特新量化选股搀杂发起式 C 中加专精特新量化选
股搀杂发起式共计
召募技艺净认购金额（单元：东谈主民币元） 19,939,806.40 12,915,132.85 32,854,939.25
认购资金在召募技艺产生的利息（单元：东谈主民币元） 2,011.17 678.36 2,689.53
召募份额（单元：份） 有用认购份额 19,939,806.40 12,915,132.85 32,854,939.25
利息结转的份额 2,011.17 678.36 2,689.53
共计 19,941,817.57 12,915,811.21 32,857,628.78
其中：召募技艺基金处罚东谈主应用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单元：份） 10,001,111.22
占基金总份额比例 50.15% 0.00% 30.44%
其他需要评释的事项 无 无 无
其中：召募技艺基金处罚东谈主的从业东谈主员认购本基金情况 认购的基金份额（单元：份） 9.99 1,220,044.17
占基金总份额比例 0.00% 9.45% 3.71%
召募期限届满基金是否合适法律法规矩程的办理基金备案手续的条款 是
向中国证监会办理基金备案手续取得书面阐明的日历 2024 年 11 月 12 日
注：（1）按照联系法律章程，本基金合同收效前发生的与本基金联系的讼师费、司帐师费、信息露馅费
等用度不从基金钞票中列支；
（2）本基金处罚东谈主高等处罚东谈主员、基金投资和盘考部门负责东谈主认购本基金份额总量的数目区间为 0 份；
本基金的基金司理认购本基金份额总量的数目区间为 0 份。
三、发起资金握有份额情况
现象 握有份额总和 占基金总份额比例 发起份额数 占基金总份额比例 发起份额快活握有期限
基金处罚公司固有资金 10,001,111.22 30.44% 10,001,111.22 30.44% 自合同收效之日起不少于 3 年
基金处罚公司高等处罚东谈主员 0 0.00% 0 0.00% —
基金司理等东谈主员 0 0.00% 0 0.00% —
基金处罚公司鼓吹 0 0.00% 0 0.00% —
其他 0 0.00% 0 0.00% —
共计 10,001,111.22 30.44% 10,001,111.22 30.44% 自合同收效之日起不少于 3 年
四、其他需要辅导的事项
（1）销售机构受理投资者认购请求并不代表请求顺利，请求的顺利与否须以本基金注册登记东谈主的阐明结
果为准。基金份额握有东谈主不错到销售机构的网点进行来回阐明单的查询和打印，也不错通过本基金处罚东谈主
的网站(www.bobbns.com)或客户处事电话(400-00-95526)查询来回阐明情况；
（2）基金处罚东谈主自基金合同收效之日起不跨越 3 个月运转办理申购、赎回业务，具体业务办理时刻在申
购、赎回运转公告中章程；在笃定申购运转与赎回运转时刻后，基金处罚东谈主应在申购、赎回洞开日前依照
《公开召募证券投资基金信息露馅处罚见解》的联系章程在章程弁言上公告申购与赎回的运转时刻；
（3）基金处罚东谈主不得在基金合同商定除外的日历梗概时刻办理基金份额的申购、赎回梗概退换。投资东谈主
在基金合同商定除外的日历和时刻提议申购、赎回或退换请求且登记机构阐明秉承的，其基金份额申购、
赎回价钱为下一洞开日该类基金份额申购、赎回的价钱。
风险辅导：
金投资者有可能出现亏蚀。
的保证。
也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前厚爱阅读本基金的基金合同、招募评释书等文献，并采选
与本身风险承受才气相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者持重投资风险。
特此公告。
中加基金处罚有限公司
